基金偏離度是什么意思?偏離度的意義主要是什么？
來源：財報分析網(wǎng) 2023-05-26 09:51:38
基金偏離度是什么意思？
基金偏離度指的是貨幣基金偏離度，是指貨幣市場基金“攤余成本法”與“影子定價法”兩種定價方法下基金資產(chǎn)凈值的偏離程度。表示方法是D=|Nb-Na|/Na*100%。具體的要從貨幣市場基金資產(chǎn)凈值的計價方法來分析。
貨幣市場基金在季報中均會披露“偏離度的絕對值在0.5%(含)以上的次數(shù)”、“偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數(shù)”、“偏離度的最高值”、“偏離度的最低值”和“每個工作日偏離度的
偏離度的意義主要是什么?
偏離度的意義：衡量貨幣市場基金風(fēng)險的重要手段，當(dāng)影子定價所確定的基金資產(chǎn)凈值低于攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值時，就出現(xiàn)負(fù)偏離，這是由于市場收益率上升引起的貨幣市場基金投資組合券種的價格下降。
關(guān)鍵詞： 基金偏離度 貨幣市場 基金資產(chǎn)凈值
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