基金凈值怎么算出來的？基金的凈值由什么決定？_環(huán)球速看

基金凈值怎么算出來的?

基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負債)/基金總份額，但是投資者一般沒辦法自己計算基金的凈值，因為基金的總資產(chǎn)和總負債都要收市后，由交易所，結算公司，債券公司等將數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司后，基金公司經(jīng)過統(tǒng)計得出。

基金的凈值由什么決定?

基金凈值取決于投資標的,比如股票型基金主要投資的是一籃子股票,基金凈值就由這一籃子股票決定,投資的股票上漲,基金凈值就會上漲,投資的股票下跌,基金凈值就會下跌。